估值日期：2023 年 06 月 30 日

公告送出日期：2023 年 07 月 01 日

(资料图片仅供参考)

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴源债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴源债券

基金主代码 014716

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 上海银行股份有限公司

基金托管人代码 20140000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴源债券A 东兴兴源债券C

下属各类别基金的交易代码 014716 014717

下属各类别基金的份额净值 0.9859 0.9887

下属各类别基金的份额累计净值 0.9859 0.9887